工作职责：

1、业务单位管理：负责本公司往来业务关系单位的档案管理工作，并根据外联部有关业务协议，及时做好登记工作；参与鉴定本公司外联部与各业务单位签订的经济业务合同的真实性，并负责及时与前台或出纳进行跟踪，催收应收款项；负责本公司各业务往来单位应收款项催收工作的考核总结，上报财务经理。
2、往来款管理：及时登记往来款项明细账，并保证在次月2日前核对总账，与总账相符；每月核对一次各协议单位的往来款，以免造成经济损失的出现，并保证于次月5日前核对完毕；每月与主办会计核对一次往来账余额，保证账账相符（使用软件系统做账的与软件账余额核对）。
3、呆账、坏账上报：对出现的坏账、呆账及时查明原因，上报财务经理，待财务经理和总经理作出处理决定后，及时进行账务处理。
4、供应商管理：负责相关供应商与本公司的业务往来账结算核对工作，完善结算手续以便付款。
5、报表编制：每月终编制应收、应付明细汇总表，于次月5号前报财务经理。
6、其他工作：根据公司需要完成领导交办的其他工作。

任职资格：

1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业。
2、一年以上相关工作经验。
3、职称/资格证书：会计从业资格证。
4、专业知识/技能：具备一定财务专业知识；熟练使用office办公软件及自动化设备。
5、综合能力素质：优秀的语言表达能力，思路清晰，学习能力及执行力强；具有良好的职业道德，工作认真细致、责任心强。